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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为,截至编制时,这些数字是正确和最新的。©晨星公司。保留所有权利。此处包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星、其附属公司或其内容提供商均不对使用或分发任何此类信息承担任何责任。若上述任何内容构成建议,则为晨星澳大拉西亚私人有限公司(ABN 95 090 665 544,AFSL:240892,晨星股份有限公司的子公司)编制的一般建议,未提及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前,你应该考虑建议的适当性,我们建议你在作出任何财务投资决定之前,先获得财务、法律和税务建议。如果适用,投资者应在作出任何投资决定前获取相关产品披露声明并考虑。有关更多信息,请参阅晨星金融服务指南(FSG),网址为www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月13日 1.8449 1.8337
2021年8月12日 1.8515 1.8403
2021年8月11日 1.8392 1.8281
2021年8月10日 1.8487 1.8375
09年2021年8月 1.8596 1.8483
2021年8月06 1.8548 1.8436
2021年8月5日 1.8647 1.8534
2021年8月4日 1.8645 1.8533
2021年8月3日 1.8588 1.8475
2021年8月2日 1.8676 1.8563
2021年7月30日 1.8782 1.8668
2021年7月29日 1.8703 1.8591
2021年7月28日 1.8658 1.8546
2021年7月27日 1.8509 1.8398
2021年7月26日 1.8323 1.8213
2021年7月23日 1.8394 1.8283
2021年7月22日 1.8421 1.8310
2021年7月21日 1.8396 1.8285
2021年7月20日 1.8481 1.8370
2021年7月19日 1.8571 1.8459
2021年7月16日 1.8556 1.8444
2021年7月15日 1.8439 1.8328
2021年7月14日 1.8385 1.8274
2021年7月13日 1.8449 1.8338
2021年7月12日 1.8342 1.8232
2021年7月9日 1.8285 1.8175
2021年7月8日 1.8349 1.8238
07年7月2021年 1.8298 1.8188
06年7月2021年 1.8392 1.8281
2021年7月5日 1.8173 1.8063
2021年7月2日 1.8072 1.7963
2021年7月1日 1.7899 1.7791
2021年6月30日 1.8029 1.7921
2021年6月29日 1.8075 1.7966
2021年6月28日 1.8000 1.7891
2021年6月25日 1.7804 1.7697
2021年6月24日 1.7809 1.7702
2021年6月23日 1.7792 1.7685
2021年6月22日 1.7844 1.7736
2021年6月21日 1.7791 1.7683
2021年6月18日 1.7844 1.7736
2021年6月17日 1.7708 1.7601
2021年6月16日 1.7575 1.7469
2021年6月15日 1.7741 1.7634
2021年6月11日 1.7738 1.7631
2021年6月10日 1.7602 1.7496
2021年6月9日 1.7577 1.7471
08年6月2021年 1.7541 1.7436
07年6月2021年 1.7430 1.7325
2021年6月4日 1.7307 1.7203
2021年6月3日 1.7473 1.7367
02年6月2021年 1.7227 1.7123
2021年6月1日 1.7109 1.7006
2021年5月31日 1.7282 1.7177
2021年5月28日 1.7220 1.7116
2021年5月27日 1.7162 1.7058
2021年5月26日 1.7150 1.7047
2021年5月25日 1.7114 1.7011
2021年5月24日 1.7044 1.6941
2021年5月21日 1.7036 1.6933
2021年5月20 1.7014 1.6911
2021年5月19日 1.7032 1.6929
2021年5月18日 1.6971 1.6869
2021年5月17日 1.6765 1.6663
2021年5月14日 1.6548 1.6448
2021年5月13日 1.6843 1.6741
2021年5月12日 1.6958 1.6856
2021年5月11日 1.6945 1.6843
2021年5月10日 1.6938 1.6836
2021年5月7日 1.6988 1.6886
2021年5月6日 1.7089 1.6986
2021年5月5日 1.7040 1.6937
2021年5月4日 1.7217 1.7113
2021年5月3日 1.7118 1.7015
2021年4月30日 1.7369 1.7265
2021年4月29日( 1.7305 1.7200
2021年4月28日 1.7302 1.7197
2021年4月27日 1.7232 1.7127
2021年4月26日 1.7208 1.7104
2021年4月23日 1.7256 1.7152
2021年4月22日 1.7226 1.7122
2021年4月21日 1.7084 1.6981
2021年4月20日 1.7196 1.7092
2021年4月19日 1.7193 1.7089
2021年4月16日 1.7285 1.7181
2021年4月15日 1.7155 1.7051
2021年4月14日 1.7168 1.7065
2021年4月13日 1.7219 1.7115
2021年4月12日 1.7139 1.7035
2021年4月9日 1.7264 1.7160
08年4月2021年 1.7198 1.7094
2021年4月7日 1.7239 1.7135
2021年4月6日 1.7006 1.6903
2021年4月1日 1.6908 1.6806
2021年3月31日 1.7016 1.6913
2021年3月30日 1.7133 1.7030
2021年3月29日 1.6881 1.6779
2021年3月26日 1.6937 1.6834
2021年3月25日 1.6881 1.6779
2021年3月24日 1.6838 1.6736
2021年3月23日 1.6719 1.6618
2021年3月22日 1.6602 1.6502
2021年3月19日 1.6622 1.6522
2021年3月18日 1.6623 1.6523
2021年3月17日 1.6664 1.6563
2021年3月16日 1.6499 1.6400
2021年3月15日 1.6284 1.6186
2021年3月12日 1.6141 1.6043
2021年3月11日 1.6099 1.6002
2021年3月10 1.6023 1.5926
2021年3月9日 1.5984 1.5888
2021年3月8日 1.5984 1.5888
2021年3月5日 1.6220 1.6122
2021年3月04 1.6193 1.6095
2021年3月3日 1.6245 1.6147
2021年3月2日 1.6223 1.6125
2021年3月01 1.6359 1.6260
2021年2月26日 1.6612 1.6512
2021年2月25日 1.6529 1.6429
2021年2月24日 1.6352 1.6253
2021年2月23日 1.6412 1.6313
2021年2月22日 1.6400 1.6301
2021年2月19日 1.6460 1.6360
2021年2月18日 1.6659 1.6559
2021年2月17日 1.6770 1.6669
2021年2月16日 1.6893 1.6791
2021年2月15日 1.6713 1.6612
2021年2月12日 1.6732 1.6631
2021年2月11日 1.6655 1.6555
2021年2月10日 1.6674 1.6573
09年2月2021年 1.6697 1.6596
2021年2月8日 1.6655 1.6555
2021年2月5日 1.6634 1.6534
2021年2月04 1.6699 1.6598
2021年2月3日 1.6678 1.6577
2021年2月2日 1.6606 1.6506
2021年2月1日 1.6540 1.6440
2021年1月29日 1.6679 1.6578
2021年1月28日 1.6558 1.6458
2021年1月27日 1.6584 1.6484
2021年1月25日 1.6479 1.6379
2021年1月22日 1.6540 1.6440
2021年1月21日 1.6530 1.6430
2021年1月20日 1.6581 1.6480
2021年1月19日 1.6609 1.6508
2021年1月18日 1.6522 1.6422
2021年1月15日 1.6337 1.6238
2021年1月14日 1.6219 1.6121
2021年1月13日 1.6227 1.6129
2021年1月12 1.6313 1.6214
2021年1月11日 1.6345 1.6246
2021年1月08 1.6292 1.6194
2021年1月7日 1.6209 1.6111
2021年1月06 1.6159 1.6061
2021年1月5日 1.6262 1.6163
2021年1月4日 1.6338 1.6239
2020年12月31日 1.6456 1.6356
2020年12月30日 1.6527 1.6427
2020年12月29日 1.6497 1.6397
2020年12月24日 1.6239 1.6141
2020年12月23日 1.6245 1.6146
2020年12月22日 1.6218 1.6120
2020年12月21日 1.6177 1.6079
2020年12月18日 1.6210 1.6112
2020年12月17日 1.6241 1.6143
2020年12月16日 1.6325 1.6226
2020年12月15日 1.6129 1.6031
2020年12月14日 1.6229 1.6131
2020年12月11日 1.6065 1.5968
2020年12月10日 1.5948 1.5851
2020年12月9日 1.6214 1.6116
2020年12月08 1.6252 1.6154
2020年12月07 1.6117 1.6020
2020年12月4日 1.6244 1.6146
2020年12月03 1.6041 1.5944
2020年12月02 1.6095 1.5997
2020年12月01 1.6266 1.6168
2020年11月30日 1.6319 1.6220
2020年11月27日 1.6430 1.6331
2020年11月26日 1.6394 1.6295
2020年11月25日 1.6306 1.6207
2020年11月24日 1.6318 1.6219
2020年11月23日 1.6349 1.6251
2020年11月20日 1.6315 1.6217
2020年11月19日 1.6311 1.6213
2020年11月18日 1.6335 1.6236
2020年11月17日 1.6378 1.6279
2020年11月16日 1.6209 1.6111
2020年11月13日 1.6264 1.6166
2020年11月12日 1.6415 1.6315
2020年11月11日 1.6362 1.6263
2020年11月10 1.6301 1.6203
2020年11月09 1.6320 1.6221
2020年11月6日 1.6344 1.6246
2020年11月5日 1.6404 1.6304
2020年11月4日 1.6129 1.6031
2020年11月3日 1.6129 1.6031
2020年11月02 1.6009 1.5912
2020年10月30日 1.6055 1.5958
2020年10月29日 1.6383 1.6284
2020年10月28日 1.6371 1.6272
2020年10月27日 1.6352 1.6253
2020年10月26日 1.6327 1.6228
2020年10月23日 1.6327 1.6228
2020年10月22日 1.6596 1.6496
2020年10月21日 1.6665 1.6564
2020年10月20日 1.6732 1.6631
2020年10月19日 1.6792 1.6691
2020年10月16日 1.6754 1.6653
2020年10月15日 1.6864 1.6762
2020年10月14日 1.6743 1.6642
2020年10月13日 1.6843 1.6742
2020年10月12日 1.6615 1.6515
2020年10月9日 1.6527 1.6427
2020年10月08 1.6655 1.6555
2020年10月07 1.6694 1.6593
2020年10月06 1.6779 1.6678
2020年10月05 1.6616 1.6515
2020年10月02 1.6563 1.6463
2020年10月01 1.6560 1.6460
2020年9月30日 1.6608 1.6508
2020年9月29日 1.6800 1.6698
2020年9月28日 1.6907 1.6804
2020年9月25日 1.6925 1.6823
2020年9月24日 1.6726 1.6625
2020年9月23日 1.6722 1.6621
2020年9月22日 1.6529 1.6430
2020年9月21日 1.6516 1.6416
2020年9月18日 1.6433 1.6333
2020年9月17日 1.6685 1.6584
2020年9月16日 1.6483 1.6384
2020年9月15日 1.6390 1.6291
2020年9月14日 1.6274 1.6176
2020年9月11日 1.6203 1.6105
2020年9月10日 1.6262 1.6164
09年9月2020年 1.6314 1.6215
08年9月2020年 1.6441 1.6341
2020年9月7日 1.6345 1.6246
2020年9月4日 1.6414 1.6315
2020年9月3日 1.6553 1.6453
2020年9月2日 1.6360 1.6261
2020年9月1日 1.6189 1.6091
2020年8月31日 1.6348 1.6249
2020年8月28日 1.6372 1.6273
2020年8月27日 1.6392 1.6293
2020年8月26日 1.6619 1.6519
2020年8月25日 1.6752 1.6651
2020年8月24日 1.6730 1.6628
2020年8月21日 1.6734 1.6633
2020年8月20日 1.6504 1.6404
2020年8月19日 1.6439 1.6340
2020年8月18日 1.6530 1.6430
2020年8月17日 1.6473 1.6373
2020年8月14日 1.6460 1.6360
2020年8月13日 1.6556 1.6456
2020年8月12日 1.6353 1.6254
2020年8月11日 1.6386 1.6287
2020年8月10日 1.6481 1.6381
2020年8月7日 1.6492 1.6392
2020年8月06 1.6428 1.6328
2020年8月5日 1.6586 1.6486
2020年8月4日 1.6615 1.6514
2020年8月3日 1.6432 1.6332
2020年7月31日 1.6524 1.6424
2020年7月30日 1.6518 1.6418
2020年7月29日 1.6517 1.6417
2020年7月28日 1.6429 1.6329
2020年7月27日 1.6401 1.6302
2020年7月24日 1.6448 1.6349
2020年7月23日 1.6299 1.6201
2020年7月22日 1.6080 1.5983
2020年7月21日 1.6171 1.6073
2020年7月20日 1.6247 1.6148
2020年7月17日 1.6290 1.6192
2020年7月16日 1.6228 1.6130
2020年7月15日 1.6339 1.6241
2020年7月14日 1.6348 1.6250
2020年7月13日 1.6412 1.6313
2020年7月10日 1.6461 1.6361
2020年7月9日 1.6510 1.6410
2020年7月8日 1.6607 1.6507
07年7月2020年 1.6561 1.6461
06年7月2020年 1.6581 1.6481
2020年7月3日 1.6545 1.6445
2020年7月2日 1.6649 1.6548
2020年7月1日 1.6397 1.6298
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2020年6月29日 1.6575 1.6475
2020年6月26日 1.6811 1.6709
2020年6月25日 1.6603 1.6502
2020年6月24日 1.6783 1.6682
2020年6月23日 1.6629 1.6529
2020年6月22日 1.6584 1.6484
2020年6月19日 1.6790 1.6689
2020年6月18日 1.7039 1.6936
2020年6月17日 1.6853 1.6751
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2020年6月12日 1.6723 1.6622
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2020年6月10日 1.7042 1.6939
2020年6月9日 1.7012 1.6910
2020年6月5日 1.6635 1.6534
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2020年5月28日 1.6510 1.6410
2020年5月27日 1.6641 1.6541
2020年5月26日 1.6556 1.6456
2020年5月25日 1.6468 1.6368
2020年5月22日 1.6445 1.6345
2020年5月21日 1.6619 1.6518
2020年5月20 1.6626 1.6525
2020年5月19日 1.6572 1.6472
2020年5月18日 1.6398 1.6299
2020年5月15日 1.6394 1.6295
2020年5月14日 1.6478 1.6379
2020年5月13日 1.6749 1.6648
2020年5月12日 1.6812 1.6710
2020年5月11日 1.7036 1.6933
2020年5月8日 1.6784 1.6682
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2020年5月1日 1.6773 1.6672
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2020年4月28日 1.6427 1.6327
2020年4月27日 1.6450 1.6351
2020年4月24日 1.6259 1.6161
2020年4月23日 1.6510 1.6410
2020年4月22日 1.6374 1.6275
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2020年4月17日 1.6740 1.6639
2020年4月16日 1.6530 1.6430
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2020年4月14日 1.6356 1.6257
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2020年3月30日 1.6458 1.6358
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2020年3月16日 1.7200 1.7097
2020年3月13日 1.8107 1.7998
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2020年3月9日 2.0137 2.0016
2020年3月6日 2.0625 2.0501
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2020年1月09 2.0334 2.0211
2020年1月08 2.0189 2.0067
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2019年6月28日 1.9715 1.9596
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2019年6月17日 1.9584 1.9466
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2019年6月13日 1.9464 1.9346
2019年6月12日 1.9308 1.9191
2019年6月11日 1.9312 1.9195
07年6月2019年 1.9121 1.9005
06年6月2019年 1.9170 1.9054
2019年6月5日 1.8954 1.8840
2019年6月4日 1.8900 1.8786
2019年6月3日 1.8864 1.8751
2019年5月31日 1.8973 1.8859
2019年5月30日 1.9135 1.9019
2019年5月29日 1.9211 1.9095
2019年5月28日 1.9147 1.9032
2019年5月27日 1.9183 1.9068
2019年5月24日 1.9184 1.9068
2019年5月23日 1.9192 1.9076
2019年5月22日 1.9166 1.9050
2019年5月21日 1.9122 1.9006
2019年5月20 1.9121 1.9005
2019年5月17日 1.9074 1.8959
2019年5月16日 1.9055 1.8940
2019年5月15日 1.8989 1.8874
2019年5月14日 1.8869 1.8756
2019年5月13日 1.8868 1.8754
2019年5月10日 1.8715 1.8602
2019年5月09 1.8652 1.8540
2019年5月8日 1.8758 1.8645
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2019年5月6日 1.8670 1.8557
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2017年1月3日 1.5394 1.5301
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